资金统一管理助推垦区经济发展——2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业副总经理张然专访

来源:亚洲杯下注农垦报
编辑:王敏
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按着2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业的发展要求,从2015年9月开始,分两批次,利用金蝶EAS财务管理App,对2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业所属39家单位资金进行了上线统一管理,建立资金统管账户316个。除参股企业、产业技术研究院、商贸企业品生态商城没有上线,其余所属单位全部实现了资金统一管理,强化了2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业对资金管理的力度。

记者:为什么要进行资金统一管理?

张然:2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业所属基层单位资金分散,资金状况不均衡,有的单位结存资金存在账上得不到有效利用,有的单位高息去金融机构贷款,分散的资金形成了高存款、高贷款、高利息的现象,资金使用效益低下。针对这种情况,迫切需要从2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业大盘的角度来建立资金管理系统,在不改变权属的前提下,把各单位分散的资金集中起来,实现内部有偿划拨和内部结算,解决现有的“三高”问题。

记者: 资金统管的推进情况?

张然:去年9月份,由我带队,分别前往广东、江苏、安徽农场调研。亚洲杯下注垦区线长、面广,各地区体制机制不一样,国家银行信贷政策不一样,如何突破政策,寻找到更适合垦区实际的结算中心系统,是大家这次重点调研的问题。回来后,大家结合自身特点,提出了建立零余额账户的办法,利用金蝶App财务管理的信息平台,设计了适合垦区实际情况的资金管理系统,实现了资金归集。

去年至今,2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业先后多个批次对垦区内部所有相关财务人员做了培训,建立了财务专用机房及网络。同时以资金统管为契机,确定与中国银行、农业银行、建设银行、农村商业银行4家合作,在降低贷款利率、提高贷款信用额度,减免金融手续等问题上,与这4家金融机构进行了多次磋商,最终获得多项优惠政策,2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业整体授信规模得到很大提升。

记者:2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业实行资金统一管理,是否意味着农场财权上交?

张然:资金管理中心旨在为各基层单位服务,实行资金统一管理,是在不改变权属的前提下,把各单位分散的资金集中起来,实现内部有偿使用和内部结算。通俗的讲,谁的钱,还是谁的钱,资金统管是为了使各单位存在账上的结存资金得到充分、有效的利用,解决分散的资金管理形成的高利息和高存款问题,提高2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金的融资能力,保证2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金投资需要,促进2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金生产发展。

目前资金实行预算管理,每月25日前报下月资金用款计划,由各单位的上级子2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金负责审批,子2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金同意后上报资金管理中心,资金管理中心根据月资金计划,统筹安排资金使用。

资金管理中心实行资金有偿占用、收益共享。有的单位流动资金不足时,符合条件的可申请内部融资,由此发生的利息自行承担。资金管理中心不以盈利为目的,实施资金管理形成的收益,每年年末按各单位在资金管理中心的存款积数,分配给各存款单位,使有存款的单位受益。

记者:资金统一管理后带来哪些好处?

张然:海拉尔农垦2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业及所属单位从去年11月1日正式上线,大兴安岭农垦2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业及所属单位、各专业企业及所属各单位今年5月份正式上线,到今年6月末,资金管理中心已调剂各单位的闲散资金3亿元,节省财务费用将近1100万元,除上年末已分配给各存款单位外,仍结余700多万,这是垦区各基层单位共有的资金,也是集中的好处,年末时将分配给存款单位。资金集中后,大家有了资金使用效率意识,借款都能尽快还清,闲散资金得到有效利用,上半年2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业陆续集中还款近4.5亿元。

通过资金统一管理,大家还在建行、中行争取到了2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业法人账户透支额度,其中建行透支额度1亿元,中行透支额度5000万元,当2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业资金出现小额的资金缺口时,可以直接在账户中透支,在一定时间内可随用随支,减少了向银行贷款的审批手续及相关的费用,十分的方便。

记者:目前,还有哪些亟待改善的问题和进一步要求?

张然:目前管理管理中心对各单位实行资金预算管理,但各单位每月的资金预算与实行收支偏差度很大,造成资金管理中心不能很好地调剂、管理资金,今后要加强资金预算的管理,每个基层单位要建立预算管理制度,有收入预算、支出预算,总支出多少,生产性支出多少,非生产性支出多少,将预算分解到各月、各周,资金管理中心对各单位支出计划进行比较,对超出预算的部分进行考核,设定合理的偏差率,超过部分要收取一定的资金占用费。

2019亚洲杯球队输赢下注赢奖金企业目前正在进行清产核资,将按照现代化企业要求解决生产与非生产性资金的剥离问题,形成亚洲杯下注合并报表,清算中心正在研究最终报表合并系统。过去1个农场1个报表类型,由海、大两局进行汇总后上报亚洲杯下注,再最终汇总,报表生成需要几个月的时间,失去了时效性。资金体制捋顺后,可以根据系统数据按照设定条件和公式自动生成各类报表,真正实现自动合并,逐级合并,为企业发展提供合理的数据分析,及时解决存在的问题。

实现资金、资本运作的密切配合,由资金管理中心统一调度,资本运营企业拆借资金,补充不足,与财务部门形成合力。

 日期:2016/7/13 19:26:51
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